1、出纳管理

【业务场景】：出纳管理系统是出纳人员的工作平台，支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出纳管理报表查询

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】->【出纳管理】

2、业务流程

【业务场景】：出纳管理系统是出纳人员的工作平台，支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出纳管理报表查询

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】->【出纳管理】 

3、基础设置

3.1设置公用资料

【业务场景】：管理和维护企业的公用资料

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【基础管理】->【基础资料】

【操作说明】：包括供应商、客户、币别、结算方式、物料、费用项目、采购部门、采购组、采购员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用出纳管理模块时不需要单独设置。

3.2设置系统参数

【业务场景】：根据企业现有情况勾选出纳管理参数

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【参数设置】—>【出纳管理参数】

【操作说明】：根据业务需求勾选相对应的参数

3.3设置基础资料

【业务场景】：企业根据真实业务情况设置收付款用途

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【基础资料】—>【收付款用途】

【操作说明】：收付款用途可根据实际业务请款增加

 

4、初始化

【业务场景】：期初录入在出纳管理系统进行日常业务处理之前，需要将企业的银行存款账户余额和库存现金余额录入系统中，以便后续系统可以在此基础上继续登记日记账、余额表，正确反映企业任意时点实际的存款和现金头寸。

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】->【出纳管理】->【初始化】

 

4.1设置系统启用日期

【业务场景】：设置出纳管理系统的启用日期。

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【启用日期设置】

【操作说明】：企业根据真实情况选择组织机构启用时间

4.2录入期初单据

4.2.1库存现金的期初余额录入

【业务场景】：录入库存现金的期初余额

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【现金期初】

【操作说明】：录入库存现金的期初余额 

4.2.2银行存款的期初余额录入

【业务场景】：录入银行存款的期初余额

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【银行存款期初】

【操作说明】：录入银行存款的期初余额这里需要特别注意，还需要同时录入期初企业未达账和期初银行未达账，保证期初银行存款对账平衡。这些期初未达数据，将参与后续银行存款对账的勾对处理。

4.3结束初始化

【业务场景】：出纳管理初始化结束

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【出纳管理结束初始化】，系统结束初始化，正式进入日常业务处理阶段。

【操作说明】：结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。

 

5、日常操作

5.1日常存取现以及收付款业务处理：

5.1.1现金存取单

【业务场景】：处理日常存现、取现业务

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【现金存取单】。

【操作说明】：企业用户按照业务需求新增现金存取单

5.1.2银行转账单

【业务场景】：可处理日常企业内部转账业务，购汇业务也在此处理。

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【银行转账单】。

【操作说明】：企业用户根据夜壶需求新增银行转账单

5.1.3收款/收款退款

【业务场景】：处理所有对外收款业务。

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【收款单】。

【操作说明】：企业用户根据业务需求新增收款单

【业务场景】：处理收款退款业务

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【收款退款单】。

【操作说明】：企业用户根据业务需求新增收款退款单

5.1.4付款/付款退款

【业务场景】：处理所有对外付款业务

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款单】。

【操作说明】：企业用户根据业务需求新增付款单

【业务场景】：处理付款退款业务

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款退款单】。

【操作说明】：企业用户根据业务需求新增付款退款单

5.1.5应收/应付票据

【业务场景】：维护接收的应收票据/应付票据，以及进行应收票据/应付票据的后续结算业务处理。

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应收票据】/【应付票据】，

【操作说明】： 企业用户根据真实业务情况对应收/应付票据进行维护接收并进行后续结算业务处理。 

5.1.6付款申请单

【业务场景】：处理所有付款申请业务

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款申请单】。

【操作说明】：企业用户根据实际业务情况新增付款申请单 

5.2应收票据业务处理流程

5.2.1应收票据登记

【业务场景】：企业用户收到应收票据后系统上操作。

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】->【出纳管理】->-【日常处理】->【应收票据】

【操作说明】：新增应收票据根据真实业务情况维护票据内容

 

业务类型	操作角色	操作路径	操作内容（流程）	备注
应收票据登记	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据-新增	1、带*号必录； 2、录入票面金额（票面利率）； 3、点击“保存、提交、审核”；	系统自动生成的收款单信息会反写到应收票据上；
收款单	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-收款单		应收票据审核后，系统自动生成相应收款单；
审核收款单	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-收款单	审核收款单
取消登记	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-收款单/应收票据	1、删除收款单； 2、删除应收票据	适用于：收款单未进行核销、应收票据未进行后续业务
生成收款单凭证	会计	【财务会计】-【出纳管理】-【账务处理】	选择对应组织的账簿、收款单进行凭证生成	应收票据登记，只需要生成“收款单”的凭证即可；

5.2.2应收票据背书

【业务场景】：企业用户需要应收票据背书

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】->【出纳管理】->-【日常处理】->【应收票据】->【业务操作】->【背书】

【操作说明】：具体操作如下

业务类型	操作角色	操作路径	操作内容（流程）	备注
应收票据背书	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据-业务操作-背书	1、选中本次需要使用的票据； 2、点击背书； 3、系统弹出背书单录入界面，出纳人员录入被背书人并提交	1、背书操作结束，系统自动生成应收票据结算单、对应的往来单据(审核状态)； 2、背书类型：冲减应付款、转预付款、冲减预收款、转其他应收款； 3、选择背书类型不同，自动生成的往来单据就不同；
查看应收票据结算单/往来单据	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据结算单/往来单据		1、应收票据列表，点击“关联查询—结算单”； 2、应收票据结算单列表，点击“关联查询—往来单据” 3、单据类型：应收票据背书；
取消背书	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据-业务操作-取消处理	1、选中需要取消背书的票据； 2、点击“业务操作-取消处理”	1、取消背书后，系统自动删除关联生成的单据。2、前提是应收票据结算单未生成凭证；
生成应收票据结算单凭证	会计	【财务会计】-【出纳管理】-【账务处理】	选择对应组织的账簿、应收票据结算单进行凭证生成	应收票据背书只需要生成应收票据结算单的记账凭证即可；

5.2.3应收票据背书退回

【业务场景】：企业用户需要应收票据背书退回

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】->【出纳管理】->-【日常处理】->【应收票据】->【业务操作】->【背书退回】

【操作说明】：具体操作如下

业务类型	操作角色	操作路径	操作内容（流程）	备注
应收票据背书退回	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据-业务操作-背书退回	1、选中本次需要背书退回的票据； 2、点击背书退回； 3、系统弹出背书单录入界面，出纳点击确定； 4、系统自动生成应收票据结算单
查看应收票据结算单/往来单据	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据结算单/往来单据		1、应收票据列表，点击“关联查询—结算单”； 2、应收票据结算单列表，点击“关联查询—往来单据” 3、单据类型：应收票据背书退回
取消背书退回	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据-业务操作-取消处理	1、选中需要取消背书的票据； 2、点击“取消处理”	1、取消背书后，系统自动删除关联生成的单据 2、前提是应收票据结算单未生成凭证；
生成应收票据结算单凭证	会计	【财务会计】-【出纳管理】-【账务处理】	选择对应组织的账簿、应收票据结算单进行凭证生成	应收票据背书退回只需要生成应收票据结算单的记账凭证即可；

 

5.2.4应收票据贴现

【业务场景】：企业用户需要应收票据背书

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】->【出纳管理】->-【日常处理】->【应收票据】->【业务操作】->【贴现】

【操作说明】：具体操作如下

业务类型	操作角色	操作路径	操作内容（流程）	备注
应收票据贴现	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据-业务操作-贴现	1、选中本次需要使用的票据； 2、点击贴现； 3、系统弹出贴现单录入界面，出纳填写贴现单上贴现率和银行账户后提交，提交时系统自动生成应收票据结算单；	1、支持批量贴现； 2、票据状态为登记的应收票据才能贴现； 3、贴现成功后，应收票据状态自动更新为“贴现”； 4、贴现时银行账户必录，贴现率非必录。
查看应收票据结算单	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据结算单		1、应收票据列表，点击“关联查询—结算单”； 2、单据类型：应收票据贴现；
取消票据贴现	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据-业务操作-取消处理	1、选中需要取消贴现的票据； 2、点击“业务操作-取消处理”	1、取消贴现后，系统自动删除关联生成的单据； 2、前提是应收票据结算单未生成凭证；
生成应收票据结算单凭证	会计	【财务会计】-【出纳管理】-【账务处理】	选择对应组织的账簿、应收票据结算单进行凭证生成	应收票据背书只需要生成应收票据结算单的记账凭证即可；

5.2.5应收票据到期收款

【业务场景】：企业用户需要应收票据到期收款

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】->【出纳管理】->-【日常处理】->【应收票据】->【业务操作】->【到期收款】

【操作说明】：具体操作如下

业务类型	操作角色	操作路径	操作内容（流程）	备注
应收票据到期收款	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据-业务操作-到期收款	1、选中本次需要收款的票据； 2、点击到期收款； 3、系统弹出到期收款录入界面，出纳填写收款银行、银行账号后提交，提交时系统自动生成应收票据结算单；
查看应收票据结算单	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据结算单	查看应收票据结算单	1、应收票据列表，点击“关联查询—结算单”； 2、单据类型：应收票据到期收款；
取消票据到期收款	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据-业务操作-取消处理	1、选中需要取消到期收款的票据； 2、点击“业务操作-取消处理”	1、取消到期收款后，系统自动删除关联生成的单据； 2、前提是应收票据结算单未生成凭证；
生成应收票据结算单凭证	会计	【财务会计】-【出纳管理】-【账务处理】	选择对应组织的账簿、应收票据结算单进行凭证生成	应收票据到期收款只需要生成应收票据结算单的记账凭证即可；

​5.2.6应收票据退票

【业务场景】：企业用户需要应收票据背书

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】->【出纳管理】->-【日常处理】->【应收票据】->【业务操作】->【退票】

【操作说明】：具体操作如下

业务类型	操作角色	操作路径	操作内容（流程）	备注
登记状态下的应收票据退票	银行出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【应收票据】-【业务操作】-【退票】	1、出纳选中需要退票的应收票据 2、点击退票； 3、系统弹出退票单录入界面，点击确定； 4、系统自动生成应收票据结算单、其他应收单/收款退款单	1、不支持批量退票； 2、退票成功后，应收票据状态自动更新为“退票”；
查看应收票据结算单/其他应收单、收款退款单	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应收票据结算单/收款退款单 【财务会计】-【应收款管理】-其他应收-其他应收单	查看相应单据	1、应收票据列表，点击“关联查询—结算单”； 2、应收票据结算单列表，点击“关联查询—往来单据” 3、单据类型：应收票据退票；
取消退票	银行出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【应收票据】-业务操作-取消处理	1、选中需要取消背书的票据； 2、点击“业务操作-取消处理”	1、取消退票后，系统自动删除关联生成的单据； 2、前提是应收票据结算单未生成凭证；
生成应收票据结算单凭证	会计	【财务会计】-【出纳管理】-【账务处理】	选择对应组织的账簿、应收票据结算单进行凭证生成	应收票据退票只需要生成应收票据结算单的记账凭证即可；

5.3应付票据业务处理流程

5.3.1应付票据登记

【业务场景】：企业用户收到应付票据后系统上操作。

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】->【出纳管理】->-【日常处理】->【应付票据】

【操作说明】：新增应付票据根据真实业务情况维护票据内容

业务类型	操作角色	操作路径	操作内容（流程）	备注
应付票据登记	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应付票据-新增	1、带*号必录； 2、录入票面金额（票面利率）； 3、点击“保存、提交、审核”；	系统自动生成的付款单信息会反写到应付票据上；
付款单	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-付款单		应付票据审核后，系统自动生成付款单；
审核付款单	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-付款单	审核付款单
取消登记	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-付款单/应付票据	1、删除付款单； 2、删除应付票据	适用于：付款单未进行核销、应付票据未进行后续业务；
生成付款单凭证	会计	【财务会计】-【出纳管理】-【账务处理】	选择对应组织的账簿、付款单进行凭证生成	应付票据登记，只需要生成“付款单”的凭证即可；

5.3.2应付票据到期付款

【业务场景】：企业用户需要应付票据到期付款

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】->【出纳管理】->-【日常处理】->【应付票据】->【业务操作】->【到期付款】

【操作说明】：具体操作如下

 

业务类型	操作角色	操作路径	操作内容（流程）	备注
应付票据到期付款	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应付票据-业务操作-到期付款	1、选中需要兑付的应付票据； 2、点击“到期付款”；3、系统弹出到期付款录入界面，录入付款银行、银行账号信息，点击确定； 4、系统自动生成“应付票据结算单”
查看应付票据结算单	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应付票据结算单		1、应付票据列表，点击“关联查询—结算单”； 2、单据类型：应付票据到期付款；
取消票到期付款	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应付票据-业务操作-取消处理	1、选中需要取消到期付款的票据； 2、点击“业务操作-取消处理”	1、取消到期付款后，系统自动删除关联生成的单据； 2、前提是应付票据结算单未生成凭证；
生成应付票据结算单凭证	会计	【财务会计】-【出纳管理】-【账务处理】	选择对应组织的账簿、应付票据结算单进行凭证生成	应付票据到期付款只需要生成应付票据结算单的记账凭证即可；

5.3.3应付票据退票

【业务场景】：企业用户需要应付票据退票

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】->【出纳管理】->-【日常处理】->【应付票据】->【业务操作】->【退票】

【操作说明】：具体操作如下

业务类型	操作角色	操作路径	操作内容（流程）	备注
应付票据退票	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应付票据-业务操作-退票	1、选中需要退票的应付票据； 2、点击“退票”； 3、系统弹出退票录入界面，选择单据类型，点击确定； 4、系统自动生成“应付票据结算单”、其他应付单或付款退款单；	1、单据类型：其他应付单、付款退款单
查看应付票据结算单/其他应付单、付款退款单	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应付票据结算单/付款退款单 【财务会计】-【应付款管理】-其他应付-其他应付单	查看相应单据	1、应付票据列表，点击“关联查询—结算单”； 2、应付票据结算单列表，点击“关联查询—往来单据” 2、单据类型：应付票据退票；
取消应付票据退票	出纳	【财务会计】-【出纳管理】-【日常处理】-应付票据-业务操作-取消处理	1、选中需要取消退票的票据； 2、点击“业务操作-取消处理”	1、取消退票后，系统自动删除关联生成的单据； 2、前提是应付票据结算单未生成凭证；
生成应付票据结算单凭证	会计	【财务会计】-【出纳管理】-【账务处理】	选择对应组织的账簿、应付票据结算单进行凭证生成	应付票据到期付款只需要生成应付票据结算单的记账凭证即可；

5.4现金盘点以及银行存款对账

5.4.1现金盘点

【业务场景】：出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【现金盘点】—>【现金盘点表】，【操作说明】：进行库存现金的盘点。

5.4.2银行对账单

【业务场景】：企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【银行对账单】

【操作说明】：可通过手工新增或者文件导入的方式维护银行对账单。

1、文件导入

 

2、导入方案设置

3、手工录入

5.4.3银行存款对账

【业务场景】：企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全。

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【多账号批量对账】。【操作说明】：通过系统自动或者手工的方式进行银行存款的对账处理。

产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【银行存款对账】。

6、期末处理

6.1出纳期末对账

【业务场景】：企业需要快速比对出纳日记账与总账的现金，保证账账相符。

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【期末处理】—>【出纳管理对账】。

【操作说明】：通过系统进行期末对账

6.2期末结账

【业务场景】：支持在任意日期结账，满足出纳日结、周结、月结的需求

【用户角色】：出纳

【功能菜单】：【财务会计】—>【出纳管理】—>【期末处理】—>【出纳管理结账】。

【操作说明】：企业出纳管理结账

 

（全文完）

阅读原文：原文链接

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